Phương pháp SMC (Smart Money Concepts) – Phần 1

2. Cấu trúc thị trường theo SMC

Đây là khái niệm đầu tiên mà trader cần nắm được để giao dịch theo SMC. Cấu trúc thị trường thì có lẽ không quá xa lạ với chúng ta nữa.

Có 3 loại thị trường, đó là tăng, giảm và đi ngang. Trong đó:

• Thị trường tăng giá có cấu trúc đỉnh sau cao hơn đỉnh trước (Higher High) và đáy sau cao hơn đáy trước (Higher Low).

Giá phá vỡ đỉnh trước để tạo đỉnh cao hơn. Khi tạo được đỉnh cao hơn thì nhiều trader bán ra để thu lợi nhuận khiến giá quay đầu giảm, thanh khoản bắt đầu cạn kiệt và sự điều chỉnh bắt đầu xảy ra.

Tuy nhiên thị trường đang nằm trong xu hướng tăng giá và trader tiếp tục mua vào với mức giá cao hơn. Thị trường lại tiếp tục tăng, tiếp tục phá vỡ đỉnh cao trước đó và tiếp diễn cấu trúc tăng giá. Và cấu trúc cứ tiếp diễn cho đến khi đáy mới thấp hơn được tạo.

• Cấu trúc giảm giá sẽ ngược lại, đỉnh đáy sau thấp hơn đỉnh đáy trước.

dụ về cấu trúc giảm giá: Giá phá vỡ đáy trước để tạo đáy sau thấp hơn. Khi tạo được đáy thấp hơn thì nhiều trader chốt lời để thu lợi nhuận khiến giá quay đầu tăng và sự điều chỉnh bắt đầu xảy ra.

Tuy nhiên thị trường đang nằm trong xu hướng giảm giá và trader tiếp tục bán ra với mức giá thấp hơn. Thị trường lại tiếp tục giảm, tiếp tục phá vỡ đáy trước đó và tiếp diễn cấu trúc giảm giá. Và cấu trúc cứ tiếp diễn cho đến khi đỉnh cao hơn và đáy cao hơn được tạo lập.

• Cấu trúc sideways sẽ có đỉnh đáy tương đương nhau

Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG – FX – CỔ PHIẾU mới nhất hàng ngày liên hệ:

https://beacons.ai/ctfx.fintech

SĐT: 098641443 - 0901356987

3. Phá vỡ cấu trúc (BOS) và Sự thay đổi tính chất của giá (CHoCH)

3.1. Phá vỡ cấu trúc (BOS)

Khi cấu trúc thị trường bị phá vỡ. Đầu tiên chúng ta cần nắm được việc giá phá vỡ cấu trúc thị trường là như thế nào? Khái niệm này cũng khá đơn giản. Trong cấu trúc thị trường tăng giá thì thị trường sẽ tạo đỉnh đáy sau cao hơn đỉnh đáy trước. Vậy các thời điểm mà thị trường phá vỡ cấu trúc tăng giá đó là khi:

• Giá phá vỡ đỉnh trước để tạo đỉnh cao hơn

• Giá phá vỡ đáy cao hơn trong cấu trúc tăng giá để tạo đáy thấp hơn

Như các bạn thấy thì trong cả 2 trường hợp phá vỡ đỉnh và đáy đều được gọi là trường hợp phá vỡ cấu trúc. Và tương tự điều này ngược lại với cấu trúc giảm giá.

3.2. Sự thay đổi tính chất của giá (CHoCH)

CHoCH hay Change of Character, đây là tín hiệu đầu tiên cho thấy xu hướng có sự thay đổi. Điều này chủ yếu xảy ra ở vùng Cung Cầu trên khung thời gian lớn.

Chúng ta sử dụng tín hiệu này để bắt kịp xu hướng mới ngay từ đầu, đưa ra quyết định với tỷ lệ RR tốt hơn.

Cây nến giảm cuối cùng trước đợt tăng phá vỡ đỉnh gần nhất chính là vùng cầu gần nhất. Những lệnh mua cuối cùng được thực hiện trước khi bị giá phá vỡ vùng này hình thành xu hướng giảm.

Cây nến tăng cuối cùng trước đợt giảm gần nhất chính là vùng cung gần nhất. Những lệnh bán cuối cùng được thực hiện trước khi bị giá phá vỡ vùng này hình thành xu hướng tăng.

1. Phương pháp SMC là gì?

SMC hay Smart Money Concept là một trong những trường phái giao dịch đang được nhiều các Trader chuyên nghiệp sử dụng nhất hiện nay. Phương pháp SMC bắt nguồn từ một chương trình đào tạo có tên The Inner Circle Trader (ICT), do một nhà giao dịch có tên là Michael J. Huddleston sáng lập.

SMC không đơn thuần là một phương pháp giao dịch mà rộng hơn hơn thì SMC được cho là một lý thuyết giao dịch. SMC bao gồm những nguyên lý mô tả về cách thức vận hành của thị trường ngoại hối. Còn là một phương pháp giao dịch, SMC chỉ ra cho trader cách làm sao để có thể thực hiện được một giao dịch cụ thể nhất dựa trên những nguyên lý của nó.

Hiểu đơn giản ý tưởng giao dịch của chiến lược Smart Money Concept (SMC) đó là nắm bắt những vùng giá có sự tham gia của dòng tiền thông minh, các tổ chức lớn, big boy hay cá mập, phân tích hành động của họ để lên chiến lược tìm cơ hội kiếm lợi nhuận cho mình.

Chiến lược này có một lợi thế rất lớn đó là tỷ lệ rủi ro lợi nhuận rất cao, một khi đúng hướng thị trường di chuyển rất nhanh, có thể nói trader có thể kiếm lợi nhuận với tỷ lệ RR tốt chỉ trong thời gian ngắn. Nhiệm vụ của trader đó là phải tìm kiếm được những vùng giá mà dòng tiền thông minh sẽ tập trung giao dịch tại đó.

Về kỹ thuật phân tích và giao dịch theo SMC thì khá đa dạng với chuỗi bài viết này, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn hiểu được cách thức dòng tiền thông minh hoạt động, cách thức xác định vùng giá họ tham gia giao dịch và cách bạn lên chiến lược để đi cùng hướng với họ.

3.3. Phân biệt giữa BOS và CHoCH

Thoạt nhìn đầu tiên, chúng ta sẽ dễ lầm tưởng rằng BOS và CHoCH là giống nhau. Tuy nhiên, chúng là khác nhau nếu chúng ta nhìn vào trạng thái cấu trúc của nó.

So với BOS, CHoCH là trạng thái phá vỡ cấu trúc ở khung thời gian nhỏ hơn. Còn BOS là sự phá vỡ cấu trúc ở khung thời gian lớn hơn. Ví dụ như khung phân tích của chúng ta là H1, thì khi giá phá vỡ cấu trúc hình thành BOS thì BOS này cũng được xem là CHoCH trong khung thời gian lớn hơn như H4.

Do đó, CHoCH sẽ cho chúng ta nhận thấy cấu trúc bị phá vỡ sớm hơn so với BOS. Tuy nhiên, nếu bạn là người mới tìm hiểu về phương pháp SMC sẽ có đôi chút khó khăn để thấy được CHoCH. Do CHoCH có dấu hiệu phá vỡ đỉnh đáy không rõ ràng nên cần xuống khung thời gian nhỏ hơn để dễ dàng thấy được cấu trúc bị phá vỡ.

Bây giờ cùng xem ví dụ sau đây với biểu đồ Vàng khung thời gian 4H, chúng ta cần xác định được những lần cấu trúc bị phá vỡ (Break of Structure) hình thành đỉnh sau cao hơn đỉnh trước (Higher High) và đáy sau cao hơn đáy trước (Higher Low).

Chứng tỏ thị trường đang trong giai đoạn xu hướng tăng ở khung thời gian chúng ta phân tích. Đối với con sóng hồi (pullback) như hình bên dưới xuất hiện CHoCH khi thay đổi cấu trúc tăng sang cấu trúc giảm (thể hiện rõ ràng hơn khi vào khung thời gian nhỏ hơn như 1H). Nhưng sau đó giá tiếp tục hình thành CHoCH thứ hai phá vỡ cấu trúc giảm hình thành cấu trúc tăng. Trong trường hợp này, chúng ta có sự đồng pha giữa 2 timeframe 1H và 4H đều là xu hướng tăng.

Thị trường sau đó tiếp tục phá vỡ đỉnh hình thành đỉnh sau cao hơn đỉnh trước (Break of Structure) ủng hộ xu hướng tăng.

Như vậy, BOS cho chúng ta thấy được sự chắc chắn hơn trong cấu trúc của thị trường rằng xu hướng đang ở trong giai đoạn nào dựa trên những đỉnh và đáy được thừa nhận (những đỉnh đáy mạnh). CHoCH sẽ cung cấp cho chúng ta những dấu hiệu sớm hơn của sự đảo chiều xu hướng trong khung thời gian nhỏ hơn. Việc vận dụng nhuần nhuyễn BOS và CHoCH là nền tảng trong phân tích kỹ thuật theo phương pháp SMC mà chúng ta cần luyện tập thường xuyên.

Trên đây là sơ lược về Smart Money Concept (SMC) đơn giản. Trong phần tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu và xác định vùng Order Block (OB) . Mời các bạn đón xem!