Dấu hiệu nhận biết breakout , Giao dịch hiệu quả với breakout trong Forex

Sau một xu hướng tăng/giảm dài hạn hoặc một đoạn xu hướng tăng/giảm trung hạn hay một đợt sóng tăng/giảm trong ngắn hạn, thị trường sẽ di chuyển chậm lại một chút do xu hướng hiện tại đang dần yếu đi hoặc đơn giản chỉ là tạm nghỉ, lúc này, phe còn lại ra sức tấn công, tạo nên các đợt breakout mạnh mẽ. Kết quả là xu hướng hiện tại bị đảo chiều hoặc hình thành một đợt điều chỉnh mới trước khi tiếp tục xu hướng cũ.

Cũng trong nhiều trường hợp, giá breakout đường trendline trên của xu hướng tăng (lúc này đóng vai trò như một ngưỡng kháng cự) và hình thành một xu hướng tăng mới có đường trendline với độ dốc mới. Tương tự, giá breakout đường trendline dưới của xu hướng giảm (lúc này đóng vai trò như một ngưỡng hỗ trợ) và hình thành một xu hướng giảm mới có đường trendline với độ dốc mới.

• Breakout khỏi các mô hình giá

Mô hình giá (price pattern) là một trong những công cụ quan trọng của trường phái phân tích hành động giá price action.

Đa số các mô hình giá là đại diện cho những đợt tích lũy của thị trường, nhưng không đơn thuần là những đợt tích lũy đi ngang mà vùng tích lũy sẽ có những hình dáng rất đặc biệt như hình tam giác, chữ nhật, lá cờ, cái nêm…

Khi giá breakout khỏi những mô hình này, nó sẽ đi theo một hướng nhất định và thường mang về tỷ lệ lợi nhuận cao cho nhà giao dịch.

Nhận biết breakout qua các chỉ báo kỹ thuật

Các trader thường sử dụng tín hiệu đảo chiều từ các chỉ báo kỹ thuật để xác nhận sự phá vỡ của giá. Một trong những tín hiệu được sử dụng nhiều nhất và mang lại hiệu quả cao chính là tín hiệu hội tụ, phân kỳ của các chỉ báo nhanh (leading indicators).

Breakout là hiện tượng giá phá vỡ khỏi một vùng giá quan trọng mà nó đã duy trì trong vùng giá đó một khoảng thời gian nhất định trước đó. Sau khi giá breakout thành công, thị trường có xu hướng đi theo chiều hướng phá vỡ của giá.

Breakout xảy ra đối với mọi loại tài sản được giao dịch trên thị trường và trên mọi khung thời gian khác nhau, vì vậy, chiến lược giao dịch breakout phù hợp với mọi phong cách nhà đầu tư, từ scalping, day trading, đến swing trading hay position trading.

Một số mô hình Breakout:

• Breakout khỏi vùng tích lũy đi ngang

Vùng tích lũy đi ngang hoặc nghiêng được hình thành khi các phe mua hoặc bán đang trong giai đoạn tạm nghỉ để củng cố lực lượng trước một sự bức phá mới. Giá phá vỡ khỏi vùng tích lũy này nghĩa là nó đã vượt ra khỏi giới hạn của ngưỡng hỗ trợ để đi xuống hoặc vượt khỏi ngưỡng kháng cự để đi lên. Ngưỡng hỗ trợ hay kháng cự có lực cản mạnh khi giá ít nhất 3 lần chạm ngưỡng và quay đầu. Khi giá breakout khỏi các mức cản càng mạnh thì lực phá vỡ càng cao.

• Breakout khỏi trendline của xu hướng

Đường trendline dưới của xu hướng tăng đóng vai trò như một ngưỡng hỗ trợ mạnh, ngược lại, đường trendline trên của xu hướng giảm đóng vai trò như một ngưỡng kháng cự mạnh. Khi giá breakout khỏi các ngưỡng quan trọng này, thị trường có xu hướng đảo chiều.

• Tín hiệu phân kỳ: khi giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước nhưng chỉ báo tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước.

• Tín hiệu hội tụ: khi giá tạo đáy sau thấp hơn đáy trước nhưng chỉ báo tạo đáy sau cao hơn đáy trước.

Hiện tượng breakout xảy ra thường xuyên trên thị trường, trên mọi công cụ giao dịch tài chính, nếu các bạn biết cách nhận diện và lên kế hoạch giao dịch hiệu quả thì tiềm năng lợi nhuận mang về sẽ rất lớn. Tuy nhiên, như đã nói, giao dịch breakout không hề đơn giản, đặc biệt đối với một trader mới, các bạn cần luyện tập nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn để tích lũy kinh nghiệm riêng cho bản thân. Hơn nữa, các nhà đầu tư cần chú ý, làm thế nào để biết được giá sẽ breakout thành công hay làm sao để tránh được những đợt breakout giả.

Cách giao dịch khi breakout

Để đạt được thành công trong quá trình đầu tư không phải chuyện dễ dàng. Nếu bạn quan tâm đến breakout, bạn không thể giao dịch theo cảm tính mà cần có chiến lược cụ thể. Dưới đây là một số phương pháp giao dịch khi xảy ra hiện tượng Breakout:

• Điều kiện vào lệnh mua breakout: Khi đồ thị giá của chỉ số đang ở xu hướng tăng trung và dài hạn. Breakout đóng cửa trên vùng kháng cự cùng, khối lượng giao dịch trên mức trung bình 20 phiên giao dịch gần nhất.

• Điều kiện vào lệnh bán breakout: Khi đồ thị giá của chỉ số đang ở xu hướng giảm trong trung và dài hạn. Breakout đóng cửa nằm dưới vùng hỗ trợ, cùng khối lượng giao dịch lớn hơn mức trung bình 20 phiên giao dịch gần nhất.

• Nên chờ retest mới đặt lệnh: Khi giá breakout trong phiên giao dịch tăng mạnh, khoảng cách từ giá mua đến giá cắt lỗ quá lớn. Lúc này, nhà đầu tư nên chờ đến nhịp retest rồi hãy tham gia để đảm bảo an toàn, tránh rủi ro cũng như kéo dài thời gian vào lệnh.

Nguyên tắc giao dịch cơ bản khi breakout

Trên thực tế, không có một phương pháp nào có thể dự đoán chính xác hoàn toàn breakout là thật hay giả. Không phải breakout nào cũng thành công, đủ để tạo thành một xu hướng thay đổi giá mới. Một nguyên tắc quan trọng trong lúc giao dịch khi breakout đó là: Cần quan tâm đến khối lượng giao dịch.

• Breakout giả có khối lượng giao dịch thấp, giá không đủ sức bứt ra khỏi ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ, nó sẽ quay đầu để di chuyển theo xu hướng cũ.

• Chỉ báo sức mạnh tương đối RSI có khả năng đo lường mức độ thay đổi của giá. Nhà đầu nên có thể theo dõi song song chỉ báo RSI với breakout để biết được điểm breakout thật, kịp thời nhận tín hiệu đảo chiều cũng như điểm breakout giả.

Các chỉ báo dùng để xác định điểm breakout

Có 2 chỉ báo chủ yếu được nhiều nhà đầu tư yêu thích để xác định điểm breakout:

• RSI – chỉ báo nổi tiếng được giới đầu tư tin chọn. RSI phản ánh tín hiệu phân kỳ giúp xác định sức mạnh của mức giá.

• MACD là chỉ báo động lượng: Nếu MACD cho thấy động lượng thị trường đang tăng lên, giá lại có xu hướng tiếp cận một ngưỡng cản nào đó ⇒ nhà đầu tư có thể kỳ vọng một breakout theo xu hướng tăng. Nếu MACD cho thấy động lượng giảm, nhà giao dịch có thể mong đợi về sự đảo chiều từ ngưỡng cản là một breakout.

Khi giao dịch Forex chứng khoán, muốn đầu tư thành công, nhà đầu tư cần phải học hỏi liên tục để có được kinh nghiệm và kiến thức. Hiểu rõ breakout là gì, những dấu hiệu nhận biết cũng như cách giao dịch khi breakout sẽ là cơ hội để bạn có được lợi nhuận từ thị trường. Hy vọng qua bài viết này, bạn đã hiểu hơn về hiện tượng Breakout, từ đó nhận biết và đưa ra chiến lược phù hợp nhất.